丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 339,491 | 619,113 |
| 売掛金 | 35,269 | 34,023 |
| 有価証券 | 500,000 | － |
| 原材料 | 3,955 | 3,561 |
| 商品 | 6,834 | 7,496 |
| 前払費用 | 8,335 | 7,928 |
| 未収還付法人税等 | 3,945 | 50,114 |
| 未収消費税等 | － | 27,642 |
| その他 | 545 | 816 |
| 貸倒引当金 | -125 | -119 |
| 流動資産計 | 898,249 | 750,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,614,623 | 4,614,623 |
| 減価償却累計額 | -2,136,738 | -2,276,071 |
| 建物（純額） | 2,477,885 | 2,338,552 |
| 建物附属設備 | 2,265,848 | 2,276,551 |
| 減価償却累計額 | -1,989,605 | -2,067,458 |
| 建物附属設備（純額） | 276,243 | 209,093 |
| 構築物 | 1,675 | 1,675 |
| 減価償却累計額 | -174 | -258 |
| 構築物（純額） | 1,501 | 1,417 |
| 工具 | 434,382 | 444,085 |
| 減価償却累計額 | -311,647 | -341,613 |
| 工具 | 122,735 | 102,473 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 5,022 | 5,022 |
| 減価償却累計額 | -1,674 | -2,678 |
| リース資産（純額） | 3,348 | 2,344 |
| 有形固定資産合計 | 6,941,786 | 6,713,952 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,597 | 12,269 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,512 | － |
| 無形固定資産合計 | 3,109 | 12,269 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,153 | 24,724 |
| 長期前払費用 | 3,184 | 2,085 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 20,286 | 20,286 |
| 従業員長期貸付金 | 183 | － |
| 貸倒引当金 | -1 | － |
| 投資その他の資産合計 | 43,817 | 47,106 |
| 固定資産計 | 6,988,711 | 6,773,328 |
| 資産の部合計 | 7,886,960 | 7,523,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,805 | 11,805 |
| 関係会社短期借入金 | － | 800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| リース債務 | 1,085 | 1,085 |
| 未払金 | 9,811 | 193,095 |
| 未払費用 | 88,652 | 57,314 |
| 未払法人税等 | － | 530 |
| 未払消費税等 | 7,909 | － |
| 預り金 | 246 | 247 |
| 賞与引当金 | 32,400 | 33,467 |
| 従業員預り金 | 6,693 | 6,616 |
| その他 | 14,154 | 28,793 |
| 流動負債計 | 468,355 | 1,428,552 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,530,200 | 1,234,600 |
| リース債務 | 2,531 | 1,446 |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 31,101 |
| 繰延税金負債 | 492,874 | 497,555 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 634,871 | 717,184 |
| 金利スワップ負債 | 27,091 | 17,833 |
| 固定負債計 | 2,748,777 | 2,499,720 |
| 負債の部合計 | 3,217,132 | 3,928,272 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| その他資本剰余金 | － | 102,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 104,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,166,792 | 1,017,398 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 1,840,784 | 988,567 |
| 利益剰余金合計 | 3,058,041 | 2,056,431 |
| 自己株式 | -16,151 | -16,151 |
| 株主資本合計 | 3,246,308 | 2,244,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,801 | 6,574 |
| 繰延ヘッジ損益 | -18,795 | -11,844 |
| 土地再評価差額金 | 1,438,516 | 1,356,202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,423,521 | 1,350,932 |
| 純資産の部合計 | 4,669,829 | 3,595,629 |
| 負債・純資産合計 | 7,886,960 | 7,523,901 |
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