キャッシュ・フローの状況
2022年12月14日 10:32
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5220万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6002万、投資活動によるキャッシュ・フロー -461万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 62,100 | -3,386 | -147,800 | 58,714 | - | 1,210,259 | 通期 | 180,992 | -37,901 | -295,600 | 143,091 | -6,458 | 1,146,837 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 92,083 | 9,546 | -147,800 | 101,629 | - | 1,100,666 | 通期 | 244,611 | -1,819 | -295,600 | 242,792 | -16,861 | 1,094,029 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -11,363 | -11,183 | -147,800 | -22,546 | -11,183 | 923,682 | 通期 | 58,824 | -4,433 | -295,600 | 54,391 | -32,009 | 852,820 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 194,263 | -13,446 | -147,800 | 180,817 | -13,446 | 885,838 | 通期 | 410,078 | -67,508 | -295,600 | 342,570 | -61,693 | 899,791 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 58,181 | -4,224 | -147,800 | 53,957 | -4,224 | 805,948 | 通期 | 262,127 | -7,077 | -295,600 | 255,050 | -11,084 | 859,241 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 249,854 | -83,764 | -147,800 | 166,090 | -83,764 | 877,531 | 通期 | 426,556 | -108,626 | -295,600 | 317,930 | -108,626 | 881,572 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 209,055 | -23,613 | -147,800 | 185,442 | -23,613 | 919,213 | 通期 | 440,995 | -42,370 | -295,600 | 398,625 | -40,088 | 984,597 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 151,819 | -78,891 | -148,286 | 72,928 | -78,891 | 909,239 | 通期 | 293,117 | -142,136 | -296,086 | 150,981 | -141,853 | 839,491 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -427,807 | -36,604 | 452,200 | -464,411 | -36,226 | 827,280 | 通期 | -680,070 | -43,909 | 504,400 | -723,979 | -43,716 | 619,913 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -323,772 | -12,825 | 152,200 | -336,597 | -8,141 | 435,516 | 通期 | -550,432 | 3,493 | 404,400 | -546,939 | -8,780 | 477,374 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -160,021 | -4,612 | 252,200 | -164,633 | -4,612 | 564,941 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年3月（個）
- 1億4309万
- 2014年3月（個） +69.68%
- 2億4279万
- 2015年3月（個） -77.6%
- 5439万
- 2016年3月（個） +529.83%
- 3億4257万
- 2017年3月（個） -25.55%
- 2億5505万
- 2018年3月（個） +24.65%
- 3億1793万
- 2019年3月（個） +25.38%
- 3億9862万
- 2020年3月（個） -62.12%
- 1億5098万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7億2397万
- 2022年3月（個）
- -5億4693万
設備投資#5*
- 2013年3月（個）
- -645万
- 2014年3月（個）増加+161.09%
- -1686万
- 2015年3月（個）増加+89.84%
- -3200万
- 2016年3月（個）増加+92.74%
- -6169万
- 2017年3月（個）減少-82.03%
- -1108万
- 2018年3月（個）増加+880.03%
- -1億862万
- 2019年3月（個）減少-63.1%
- -4008万
- 2020年3月（個）増加+253.85%
- -1億4185万
- 2021年3月（個）減少-69.18%
- -4371万
- 2022年3月（個）減少-79.92%
- -878万
営業CFマージン
- 2013年3月（個）
- 8.17%
- 2014年3月（個）
- 11.37%
- 2015年3月（個）
- 3.09%
- 2016年3月（個）
- 20.91%
- 2017年3月（個）
- 13.35%
- 2018年3月（個）
- 19.83%
- 2019年3月（個）
- 18.74%
- 2020年3月（個）
- 13.04%
- 2021年3月（個）
- -121.75%
- 2022年3月（個）
- -79.34%