丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月18日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,222,981 | 213,662 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -236,579 | -52,163 |
| 人件費の支出 | -374,226 | -326,729 |
| その他の営業支出 | -364,681 | -260,546 |
| 小計 | 247,494 | -425,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 458 |
| 利息の支払額 | -15,510 | -13,736 |
| 助成金等の受取額 | － | 7,371 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,620 | 3,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,819 | -427,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,891 | -25,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,513 |
| その他 | － | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,891 | -36,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,286 | 452,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,358 | -12,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,491 | 827,280 |
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