丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2020年12月18日 14:10

【資料】

半期報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	339,491	827,280
売掛金	35,269	29,981
有価証券	500,000	－
たな卸資産	10,789	9,044
その他	12,825	22,159
貸倒引当金	-125	-106
流動資産計	898,249	888,358
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,477,885	2,408,218
建物附属設備（純額）	276,243	214,447
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	127,584	119,264
有形固定資産合計	6,941,786	6,802,004
無形固定資産
ソフトウエア	1,597	12,214
ソフトウエア仮勘定	1,512	－
無形固定資産合計	3,109	12,214
投資その他の資産
投資有価証券	20,153	20,834
長期前払費用	3,184	2,469
敷金及び保証金	20,286	20,286
その他	194	11
貸倒引当金	-1	－
投資その他の資産合計	43,817	43,599
固定資産計	6,988,711	6,857,817
資産の部合計	7,886,960	7,746,175
負債の部
流動負債
買掛金	11,805	10,009
関係会社短期借入金	－	600,000
1年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
リース債務	1,085	1,085
未払法人税等	－	802
賞与引当金	32,400	28,059
その他	127,465	175,228
流動負債計	468,355	1,110,782
固定負債
長期借入金	1,530,200	1,382,400
リース債務	2,531	1,989
繰延税金負債	492,874	453,867
再評価に係る繰延税金負債	634,871	634,871
その他	88,301	65,438
固定負債計	2,748,777	2,538,564
負債の部合計	3,217,132	3,649,347
純資産の部
株主資本
資本金	202,000	202,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,166,792	1,166,792
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	1,840,784	1,265,426
利益剰余金合計	3,058,041	2,482,683
自己株式	-16,151	-16,151
株主資本合計	3,246,308	2,670,950
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	3,801	4,273
繰延ヘッジ損益	-18,795	-16,910
土地再評価差額金	1,438,516	1,438,516
その他の包括利益累計額合計	1,423,521	1,425,879
純資産の部合計	4,669,829	4,096,829
負債・純資産合計	7,886,960	7,746,175

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2020年3月31日	2020年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,439,838	-4,594,811

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個別決算

注記等（個別）

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