丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2021年12月17日 12:11

【資料】

半期報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	619,113	434,716
売掛金	34,023	36,538
棚卸資産	11,057	10,255
その他	86,500	51,132
貸倒引当金	-119	-194
流動資産計	750,573	532,448
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,338,552	2,268,885
建物附属設備（純額）	209,093	190,184
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	106,233	94,591
有形固定資産合計	6,713,952	6,613,734
無形固定資産
ソフトウエア	12,269	10,805
無形固定資産合計	12,269	10,805
投資その他の資産
投資有価証券	24,724	24,326
長期前払費用	2,085	4,694
敷金及び保証金	20,286	18,906
その他	11	11
投資その他の資産合計	47,106	47,937
固定資産計	6,773,328	6,672,476
資産の部合計	7,523,901	7,204,923
負債の部
流動負債
買掛金	11,805	8,040
関係会社短期借入金	800,000	1,100,000
１年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
リース債務	1,085	1,085
未払法人税等	530	265
賞与引当金	33,467	32,544
その他	286,066	291,840
流動負債計	1,428,552	1,729,373
固定負債
長期借入金	1,234,600	1,086,800
リース債務	1,446	904
繰延税金負債	497,555	501,884
再評価に係る繰延税金負債	717,184	717,184
その他	48,934	44,244
固定負債計	2,499,720	2,351,016
負債の部合計	3,928,272	4,080,390
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
その他資本剰余金	102,000	102,000
資本剰余金合計	104,418	104,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,017,398	1,017,398
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	988,567	514,618
利益剰余金合計	2,056,431	1,582,481
自己株式	-16,151	-16,151
株主資本合計	2,244,697	1,770,748
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,574	6,313
繰延ヘッジ損益	-11,844	-8,730
土地再評価差額金	1,356,202	1,356,202
その他の包括利益累計額合計	1,350,932	1,353,786
純資産の部合計	3,595,629	3,124,534
負債・純資産合計	7,523,901	7,204,923

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2021年3月31日	2021年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,688,078	-4,777,849

丸ノ内ホテルの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算