丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月17日 12:11
- 【資料】
- 半期報告書-第164期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 213,662 | 258,201 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -52,163 | -69,578 |
| 人件費の支出 | -326,729 | -382,889 |
| その他の営業支出 | -260,546 | -198,013 |
| 小計 | -425,775 | -392,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 432 |
| 利息の支払額 | -13,736 | -12,316 |
| 助成金等の受取額 | 7,371 | 33,082 |
| 法人税等の還付額 | 3,875 | 47,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,807 | -323,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,713 | -6,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,513 | -1,563 |
| その他 | -378 | -4,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,604 | -12,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,200 | 152,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,211 | -184,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,913 | 435,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
