丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月14日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第165期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 258,201 | 667,651 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -69,578 | -145,576 |
| 人件費の支出 | -382,889 | -389,869 |
| その他の営業支出 | -198,013 | -291,187 |
| 小計 | -392,279 | -158,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 408 |
| 利息の支払額 | -12,316 | -11,561 |
| 助成金等の受取額 | 33,082 | 10,513 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 47,309 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,772 | -160,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,578 | -4,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,563 | － |
| その他 | -4,684 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,825 | -4,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,200 | 252,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,397 | 87,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 477,374 | 564,941 |
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