丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2022年12月14日 10:32

【資料】

半期報告書-第165期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	465,086	552,513
売掛金	56,918	122,406
棚卸資産	9,281	10,084
その他	20,943	21,861
貸倒引当金	-572	-1,236
流動資産計	551,656	705,627
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,199,219	2,129,553
建物附属設備（純額）	173,250	157,104
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	80,184	69,949
有形固定資産合計	6,512,727	6,416,680
無形固定資産
ソフトウエア	9,340	7,876
無形固定資産合計	9,340	7,876
投資その他の資産
投資有価証券	23,518	23,765
長期前払費用	3,453	2,320
敷金及び保証金	8,013	8,013
その他	11	11
投資その他の資産合計	34,996	34,109
固定資産計	6,557,063	6,458,664
資産の部合計	7,108,719	7,164,292
負債の部
流動負債
買掛金	11,932	17,118
関係会社短期借入金	1,500,000	1,900,000
１年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
リース債務	1,085	904
未払法人税等	530	265
賞与引当金	32,544	34,850
その他	357,908	394,775
流動負債計	2,199,598	2,643,512
固定負債
長期借入金	939,000	791,200
リース債務	362	－
繰延税金負債	476,828	460,863
再評価に係る繰延税金負債	717,184	717,184
その他	40,106	36,623
固定負債計	2,173,481	2,005,870
負債の部合計	4,373,079	4,649,382
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
その他資本剰余金	102,000	102,000
資本剰余金合計	104,418	104,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	956,246	956,246
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	184,656	-38,550
利益剰余金合計	1,191,367	968,162
自己株式	-16,151	-16,151
株主資本合計	1,379,634	1,156,428
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,785	5,947
繰延ヘッジ損益	-5,981	-3,667
土地再評価差額金	1,356,202	1,356,202
その他の包括利益累計額合計	1,356,006	1,358,482
純資産の部合計	2,735,640	2,514,910
負債・純資産合計	7,108,719	7,164,292

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2022年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,880,422	-4,980,347

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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