丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2019年12月23日 12:19

【資料】

半期報告書-第162期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	383,595	308,237
売掛金	158,836	150,926
有価証券	600,000	600,000
たな卸資産	11,182	10,835
その他	8,880	12,597
貸倒引当金	-429	-414
流動資産計	1,162,064	1,082,181
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,609,170	2,545,437
建物附属設備（純額）	391,715	336,871
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	71,259	116,298
有形固定資産合計	7,132,219	7,058,680
無形固定資産
ソフトウエア	2,231	1,349
ソフトウエア仮勘定	－	1,512
無形固定資産合計	2,231	2,861
投資その他の資産
投資有価証券	25,339	24,988
長期前払費用	4,448	4,354
敷金及び保証金	20,286	20,286
その他	11	11
投資その他の資産合計	50,084	49,639
固定資産計	7,184,534	7,111,179
資産の部合計	8,346,598	8,193,360
負債の部
流動負債
買掛金	23,414	26,737
1年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
未払法人税等	86,838	59,016
賞与引当金	27,083	31,500
その他	170,059	147,990
流動負債計	602,994	560,843
固定負債
長期借入金	1,825,800	1,678,000
繰延税金負債	541,126	516,536
再評価に係る繰延税金負債	634,871	634,871
その他	102,844	99,533
固定負債計	3,104,641	2,928,940
負債の部合計	3,707,635	3,489,783
純資産の部
株主資本
資本金	202,000	202,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,284,793	1,284,793
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	1,695,365	1,758,788
利益剰余金合計	3,030,624	3,094,047
自己株式	-15,665	-16,151
株主資本合計	3,219,376	3,282,313
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,399	7,155
繰延ヘッジ損益	-26,328	-24,407
土地再評価差額金	1,438,516	1,438,516
その他の包括利益累計額合計	1,419,586	1,421,264
純資産の部合計	4,638,963	4,703,577
負債・純資産合計	8,346,598	8,193,360

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2019年3月31日	2019年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,164,184	-4,295,375

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個別決算

注記等（個別）

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