丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,164,040 | 1,222,981 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -222,683 | -236,579 |
| 人件費の支出 | -335,580 | -374,226 |
| その他の営業支出 | -286,572 | -364,681 |
| 小計 | 319,205 | 247,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 455 |
| 利息の支払額 | -31,506 | -15,510 |
| 法人税等の支払額 | -79,061 | -80,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 209,055 | 151,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,613 | -78,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,613 | -78,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,800 | -148,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,641 | -75,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,597 | 909,239 |
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