丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,029,553 | 1,164,040 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -192,123 | -222,683 |
| 人件費の支出 | -313,894 | -335,580 |
| その他の営業支出 | -298,317 | -286,572 |
| 小計 | 225,219 | 319,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 417 |
| 利息の支払額 | -33,894 | -31,506 |
| 補償金の受取額 | 106,090 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,001 | -79,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,854 | 209,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,764 | -23,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,764 | -23,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,800 | -147,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,290 | 37,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,572 | 919,213 |
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