丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 938,527 | 1,029,553 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -173,695 | -192,123 |
| 人件費の支出 | -309,937 | -313,894 |
| その他の営業支出 | -325,273 | -298,317 |
| 小計 | 129,623 | 225,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 521 | 440 |
| 利息の支払額 | -36,386 | -33,894 |
| 保険金の受取額 | 22,850 | － |
| 補償金の受取額 | － | 106,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,427 | -48,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,181 | 249,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,224 | -83,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,224 | -83,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,800 | -147,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,843 | 18,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,948 | 877,531 |
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