丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2017年12月14日 12:18

【資料】

半期報告書-第160期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	259,241	277,531
売掛金	140,141	124,744
有価証券	600,000	600,000
たな卸資産	15,495	13,281
繰延税金資産	5,299	5,239
その他	8,169	8,281
貸倒引当金	-406	-362
流動資産計	1,027,939	1,028,715
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,845,995	2,818,466
建物附属設備（純額）	583,222	544,130
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	51,563	62,883
有形固定資産合計	7,540,853	7,485,553
無形固定資産
ソフトウエア	6,329	5,246
無形固定資産合計	6,329	5,246
投資その他の資産
投資有価証券	27,441	28,716
長期前払費用	7,819	5,517
敷金及び保証金	18,004	18,004
その他	11	11
投資その他の資産合計	53,274	52,248
固定資産計	7,600,456	7,543,046
資産の部合計	8,628,395	8,571,762
負債の部
流動負債
買掛金	20,133	20,683
1年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
未払法人税等	54,501	70,950
その他	117,892	155,087
流動負債計	488,127	542,320
固定負債
長期借入金	2,417,000	2,269,200
繰延税金負債	664,597	642,159
再評価に係る繰延税金負債	634,871	634,871
その他	96,651	61,422
固定負債計	3,813,119	3,607,652
負債の部合計	4,301,245	4,149,972
純資産の部
株主資本
資本金	202,000	202,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,520,387	1,520,387
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	1,144,184	1,229,919
利益剰余金合計	2,715,037	2,800,772
自己株式	-15,665	-15,665
株主資本合計	2,903,790	2,989,524
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	8,857	9,742
繰延ヘッジ損益	-24,013	-15,992
土地再評価差額金	1,438,516	1,438,516
その他の包括利益累計額合計	1,423,360	1,432,266
純資産の部合計	4,245,581	4,421,790
負債・純資産合計	8,628,395	8,571,762

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,623,083	-3,744,635

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個別決算

注記等（個別）

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