丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2016年12月14日 11:45

【資料】

半期報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	197,001	205,948
売掛金	135,554	110,594
有価証券	702,789	600,000
たな卸資産	14,259	12,049
繰延税金資産	6,917	2,965
その他	31,790	9,059
貸倒引当金	-459	-321
流動資産計	1,087,851	940,294
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	2,983,622	2,914,809
建物附属設備（純額）	711,570	647,614
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	60,576	54,677
有形固定資産合計	7,815,842	7,677,173
無形固定資産
ソフトウエア	8,494	7,411
無形固定資産合計	8,494	7,411
投資その他の資産
投資有価証券	24,348	23,857
長期前払費用	12,826	10,322
敷金及び保証金	19,012	18,004
その他	3,011	3,011
投資その他の資産合計	59,197	55,194
固定資産計	7,883,534	7,739,779
資産の部合計	8,971,385	8,680,072
負債の部
流動負債
買掛金	19,698	15,530
1年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
未払法人税等	66,943	23,006
その他	164,021	103,926
流動負債計	546,262	438,062
固定負債
長期借入金	2,712,600	2,564,800
繰延税金負債	708,010	685,301
再評価に係る繰延税金負債	634,871	634,871
その他	124,343	111,457
固定負債計	4,179,824	3,996,429
負債の部合計	4,726,086	4,434,491
純資産の部
株主資本
資本金	202,000	202,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,637,980	1,637,980
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	964,958	957,286
利益剰余金合計	2,653,404	2,645,731
自己株式	-15,665	-15,665
株主資本合計	2,842,157	2,834,484
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	6,712	6,371
繰延ヘッジ損益	-42,086	-33,789
土地再評価差額金	1,438,516	1,438,516
その他の包括利益累計額合計	1,403,141	1,411,098
純資産の部合計	4,149,422	4,245,581
負債・純資産合計	8,971,385	8,680,072

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,347,610	-3,489,576

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

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