丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2015年12月18日 9:58

【資料】

半期報告書-第158期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	150,065	183,062
売掛金	127,393	120,729
有価証券	702,755	702,776
たな卸資産	11,050	12,306
繰延税金資産	38,238	9,414
その他	12,706	8,506
貸倒引当金	-26	-24
流動資産計	1,042,182	1,036,769
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,120,462	3,051,663
建物附属設備（純額）	817,805	755,918
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	45,359	42,793
有形固定資産合計	8,043,699	7,910,448
無形固定資産
ソフトウエア	1,367	8,403
無形固定資産合計	1,367	8,403
投資その他の資産
投資有価証券	30,177	30,424
長期前払費用	12,801	15,330
敷金及び保証金	13,198	12,718
その他	4,222	4,222
貸倒引当金	-1,211	-1,211
投資その他の資産合計	59,186	61,483
固定資産計	8,104,252	7,980,333
資産の部合計	9,146,434	9,017,102
負債の部
流動負債
買掛金	21,710	17,686
1年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
未払法人税等	－	19,767
その他	104,511	102,079
流動負債計	421,821	435,131
固定負債
長期借入金	3,008,200	2,860,400
繰延税金負債	801,338	773,547
再評価に係る繰延税金負債	670,533	668,874
その他	137,622	129,727
固定負債計	4,617,694	4,432,549
負債の部合計	5,039,515	4,867,680
純資産の部
株主資本
資本金	202,000	202,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,711,952	1,713,842
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	791,179	825,291
利益剰余金合計	2,553,597	2,589,598
自己株式	-15,665	-15,665
株主資本合計	2,742,349	2,778,351
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	10,489	10,669
繰延ヘッジ損益	-48,772	-44,110
土地再評価差額金	1,402,853	1,404,512
その他の包括利益累計額合計	1,364,570	1,371,071
純資産の部合計	3,933,853	4,149,422
負債・純資産合計	9,146,434	9,017,102

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,080,601	-3,212,170

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個別決算

注記等（個別）

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