丸ノ内ホテルの貸借対照表

【提出】

2014年12月19日 9:00

【資料】

半期報告書-第157期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	151,335	90,962
売掛金	130,688	116,412
有価証券	942,694	832,721
たな卸資産	13,370	12,807
繰延税金資産	65,180	80,827
その他	9,340	9,167
貸倒引当金	-26	-23
流動資産計	1,312,581	1,142,873
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	3,258,059	3,189,260
建物附属設備（純額）	937,945	881,571
土地	4,060,074	4,060,074
その他（純額）	32,399	30,654
有形固定資産合計	8,288,477	8,161,559
無形固定資産
商標権	30	－
ソフトウエア	1,767	1,567
無形固定資産合計	1,797	1,567
投資その他の資産
投資有価証券	23,108	26,411
長期前払費用	13,916	14,250
敷金及び保証金	40,774	40,774
その他	3,011	3,011
投資その他の資産合計	80,809	84,446
固定資産計	8,371,084	8,247,572
資産の部合計	9,683,664	9,390,445
負債の部
流動負債
買掛金	22,727	22,743
1年内返済予定の長期借入金	295,600	295,600
未払法人税等	13,567	1,561
資産除去債務	－	98,151
その他	213,440	90,388
流動負債計	545,334	508,443
固定負債
長期借入金	3,303,800	3,156,000
繰延税金負債	886,461	905,580
再評価に係る繰延税金負債	738,955	738,955
資産除去債務	98,151	－
その他	182,371	147,613
固定負債計	5,209,738	4,948,149
負債の部合計	5,755,072	5,456,591
純資産の部
株主資本
資本金	202,000	202,000
資本剰余金
資本準備金	2,418	2,418
資本剰余金合計	2,418	2,418
利益剰余金
利益準備金	48,082	48,082
その他利益剰余金
圧縮積立金	1,739,148	1,739,148
別途積立金	2,383	2,383
繰越利益剰余金	666,008	665,730
利益剰余金合計	2,455,621	2,455,342
自己株式	-15,665	-15,665
株主資本合計	2,644,374	2,644,095
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	5,428	7,553
繰延ヘッジ損益	-55,641	-52,227
土地再評価差額金	1,334,432	1,334,432
その他の包括利益累計額合計	1,284,219	1,289,758
純資産の部合計	3,884,982	3,933,853
負債・純資産合計	9,683,664	9,390,445

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-2,995,023	-3,102,728

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個別決算

注記等（個別）

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