丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,061,551 | 934,286 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -204,830 | -167,549 |
| 人件費の支出 | -356,700 | -299,548 |
| その他の営業支出 | -336,866 | -283,741 |
| 小計 | 163,155 | 183,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 828 |
| 利息の支払額 | -69,758 | -42,135 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -143,216 |
| 法人税等の支払額 | -2,185 | -10,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,083 | -11,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,463 | -10,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -927 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 92 | － |
| 敷金の回収による収入 | 14,917 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,546 | -11,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,800 | -147,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,171 | -170,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,666 | 923,682 |
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