丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 934,286 | 980,405 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -167,549 | -190,556 |
| 人件費の支出 | -299,548 | -297,222 |
| その他の営業支出 | -283,741 | -264,098 |
| 小計 | 183,447 | 228,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 828 | 699 |
| 利息の支払額 | -42,135 | -39,683 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -143,216 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,288 | 4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,363 | 194,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,256 | -5,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -927 | -7,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,183 | -13,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,800 | -147,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,346 | 33,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,682 | 885,838 |
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