丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 980,405 | 938,527 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -190,556 | -173,695 |
| 人件費の支出 | -297,222 | -309,937 |
| その他の営業支出 | -264,098 | -325,273 |
| 小計 | 228,528 | 129,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 699 | 521 |
| 利息の支払額 | -39,683 | -36,386 |
| 保険金の受取額 | － | 22,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,718 | -58,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 194,263 | 58,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,774 | -4,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,672 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,446 | -4,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -147,800 | -147,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,800 | -147,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,017 | -93,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 885,838 | 805,948 |
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