丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,960,905 | 1,958,040 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -380,956 | -359,746 |
| 人件費の支出 | -602,522 | -613,027 |
| その他の営業支出 | -495,785 | -584,521 |
| 小計 | 481,642 | 400,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 868 |
| 利息の支払額 | -77,652 | -71,574 |
| 保険金の受取額 | － | 22,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,718 | -90,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410,078 | 262,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,866 | -11,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,827 | － |
| 差入敷金の戻入による収入 | 480 | 1,008 |
| 敷金の差入による支出 | -6,294 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,508 | -7,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,970 | -40,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,791 | 859,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
