丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,958,040 | 2,140,796 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -359,746 | -392,923 |
| 人件費の支出 | -613,027 | -656,797 |
| その他の営業支出 | -584,521 | -617,520 |
| 小計 | 400,746 | 473,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 868 | 817 |
| 利息の支払額 | -71,574 | -66,410 |
| 保険金の受取額 | 22,850 | － |
| 補償金の受取額 | － | 106,090 |
| 法人税等の支払額 | -90,762 | -87,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,127 | 426,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,084 | -108,626 |
| 差入敷金の戻入による収入 | 1,008 | － |
| 出資金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,077 | -108,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,549 | 22,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 859,241 | 881,572 |
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