丸ノ内ホテルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 259,241 | 281,572 |
| 売掛金 | 140,141 | 151,455 |
| 有価証券 | 600,000 | 600,000 |
| 原材料 | 3,189 | 4,094 |
| 商品 | 12,306 | 6,199 |
| 前払費用 | 7,775 | 6,592 |
| 繰延税金資産 | 5,299 | 10,482 |
| その他 | 394 | 438 |
| 貸倒引当金 | -406 | -409 |
| 流動資産計 | 1,027,939 | 1,060,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,565,810 | 4,607,459 |
| 減価償却累計額 | -1,719,815 | -1,858,535 |
| 建物（純額） | 2,845,995 | 2,748,924 |
| 建物附属設備 | 2,167,141 | 2,210,651 |
| 減価償却累計額 | -1,583,919 | -1,716,322 |
| 建物附属設備（純額） | 583,222 | 494,329 |
| 構築物 | 1,000 | 1,675 |
| 減価償却累計額 | -540 | -7 |
| 構築物（純額） | 460 | 1,668 |
| 工具 | 355,588 | 355,860 |
| 減価償却累計額 | -306,840 | -300,171 |
| 工具 | 48,748 | 55,689 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 14,323 | 14,323 |
| 減価償却累計額 | -11,968 | -13,734 |
| リース資産（純額） | 2,355 | 589 |
| 有形固定資産合計 | 7,540,853 | 7,361,272 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,329 | 4,163 |
| 無形固定資産合計 | 6,329 | 4,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,441 | 26,294 |
| 長期前払費用 | 7,819 | 4,068 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 18,004 | 18,004 |
| 投資その他の資産合計 | 53,274 | 48,376 |
| 固定資産計 | 7,600,456 | 7,413,812 |
| 資産の部合計 | 8,628,395 | 8,474,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 20,133 | 24,524 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払費用 | 77,689 | 101,721 |
| 未払法人税等 | 54,501 | 85,573 |
| 未払消費税等 | 18,933 | 10,201 |
| 預り金 | 1,346 | 1,451 |
| 従業員預り金 | 7,549 | 11,148 |
| 金利スワップ負債 | － | 11,460 |
| その他 | 12,375 | 10,165 |
| 流動負債計 | 488,127 | 551,843 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,417,000 | 2,121,400 |
| 長期預り保証金 | 61,422 | 61,351 |
| 繰延税金負債 | 664,597 | 621,790 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 634,871 | 634,871 |
| 金利スワップ負債 | 34,611 | － |
| その他 | 618 | － |
| 固定負債計 | 3,813,119 | 3,439,413 |
| 負債の部合計 | 4,301,245 | 3,991,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,520,387 | 1,402,795 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 1,144,184 | 1,402,341 |
| 利益剰余金合計 | 2,715,037 | 2,855,601 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 2,903,790 | 3,044,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,857 | 8,061 |
| 繰延ヘッジ損益 | -24,013 | -7,951 |
| 土地再評価差額金 | 1,438,516 | 1,438,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,423,360 | 1,438,625 |
| 純資産の部合計 | 4,327,149 | 4,482,979 |
| 負債・純資産合計 | 8,628,395 | 8,474,235 |
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