丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 281,572 | 383,595 |
| 売掛金 | 151,455 | 158,836 |
| 有価証券 | 600,000 | 600,000 |
| 原材料 | 4,094 | 3,412 |
| 商品 | 6,199 | 7,771 |
| 前払費用 | 6,592 | 7,617 |
| その他 | 438 | 1,263 |
| 貸倒引当金 | -409 | -429 |
| 流動資産計 | 1,049,941 | 1,162,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,607,459 | 4,606,693 |
| 減価償却累計額 | -1,858,535 | -1,997,523 |
| 建物（純額） | 2,748,924 | 2,609,170 |
| 建物附属設備 | 2,210,651 | 2,243,220 |
| 減価償却累計額 | -1,716,322 | -1,851,505 |
| 建物附属設備（純額） | 494,329 | 391,715 |
| 構築物 | 1,675 | 1,675 |
| 減価償却累計額 | -7 | -91 |
| 構築物（純額） | 1,668 | 1,584 |
| 工具 | 355,860 | 379,718 |
| 減価償却累計額 | -300,171 | -314,395 |
| 工具 | 55,689 | 65,323 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 14,323 | 5,022 |
| 減価償却累計額 | -13,734 | -670 |
| リース資産（純額） | 589 | 4,352 |
| 有形固定資産合計 | 7,361,272 | 7,132,219 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,163 | 2,231 |
| 無形固定資産合計 | 4,163 | 2,231 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 26,294 | 25,339 |
| 長期前払費用 | 4,068 | 4,448 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 18,004 | 20,286 |
| 投資その他の資産合計 | 48,376 | 50,084 |
| 固定資産計 | 7,413,812 | 7,184,534 |
| 資産の部合計 | 8,463,753 | 8,346,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 24,524 | 23,414 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払費用 | 101,721 | 119,704 |
| 未払法人税等 | 85,573 | 86,838 |
| 未払消費税等 | 10,201 | 32,167 |
| 預り金 | 1,451 | 1,503 |
| 賞与引当金 | － | 27,083 |
| 従業員預り金 | 11,148 | 6,876 |
| 金利スワップ負債 | 11,460 | － |
| その他 | 10,165 | 9,809 |
| 流動負債計 | 551,843 | 602,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,121,400 | 1,825,800 |
| 長期預り保証金 | 61,351 | 61,281 |
| 繰延税金負債 | 611,308 | 541,126 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 634,871 | 634,871 |
| 金利スワップ負債 | － | 37,947 |
| その他 | － | 3,616 |
| 固定負債計 | 3,428,930 | 3,104,641 |
| 負債の部合計 | 3,980,773 | 3,707,635 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,402,795 | 1,284,793 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 1,402,341 | 1,695,365 |
| 利益剰余金合計 | 2,855,601 | 3,030,624 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 3,044,354 | 3,219,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,061 | 7,399 |
| 繰延ヘッジ損益 | -7,951 | -26,328 |
| 土地再評価差額金 | 1,438,516 | 1,438,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,438,625 | 1,419,586 |
| 純資産の部合計 | 4,482,979 | 4,638,963 |
| 負債・純資産合計 | 8,463,753 | 8,346,598 |
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