丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,140,796 | 2,346,199 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -392,923 | -441,736 |
| 人件費の支出 | -656,797 | -696,649 |
| その他の営業支出 | -617,520 | -587,039 |
| 小計 | 473,557 | 620,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 814 |
| 利息の支払額 | -66,410 | -48,144 |
| 保険金の受取額 | － | 5,888 |
| 補償金の受取額 | 106,090 | － |
| 法人税等の支払額 | -87,497 | -138,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,556 | 440,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,626 | -40,088 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,626 | -42,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,330 | 103,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 881,572 | 984,597 |
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