丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,346,199 | 2,377,422 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -441,736 | -458,127 |
| 人件費の支出 | -696,649 | -761,139 |
| その他の営業支出 | -587,039 | -685,489 |
| 小計 | 620,775 | 472,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 814 | 878 |
| 利息の支払額 | -48,144 | -29,860 |
| 保険金の受取額 | 5,888 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,338 | -150,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,995 | 293,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,088 | -139,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,712 |
| 敷金の差入による支出 | -2,282 | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,370 | -142,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -296,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,025 | -145,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 984,597 | 839,491 |
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