丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 383,595 | 339,491 |
| 売掛金 | 158,836 | 35,269 |
| 有価証券 | 600,000 | 500,000 |
| 原材料 | 3,412 | 3,955 |
| 商品 | 7,771 | 6,834 |
| 前払費用 | 7,617 | 8,335 |
| その他 | 1,263 | 4,490 |
| 貸倒引当金 | -429 | -125 |
| 流動資産計 | 1,162,064 | 898,249 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,606,693 | 4,614,623 |
| 減価償却累計額 | -1,997,523 | -2,136,738 |
| 建物（純額） | 2,609,170 | 2,477,885 |
| 建物附属設備 | 2,243,220 | 2,265,848 |
| 減価償却累計額 | -1,851,505 | -1,989,605 |
| 建物附属設備（純額） | 391,715 | 276,243 |
| 構築物 | 1,675 | 1,675 |
| 減価償却累計額 | -91 | -174 |
| 構築物（純額） | 1,584 | 1,501 |
| 工具 | 379,718 | 434,382 |
| 減価償却累計額 | -314,395 | -311,647 |
| 工具 | 65,323 | 122,735 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 5,022 | 5,022 |
| 減価償却累計額 | -670 | -1,674 |
| リース資産（純額） | 4,352 | 3,348 |
| 有形固定資産合計 | 7,132,219 | 6,941,786 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,231 | 1,597 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 1,512 |
| 無形固定資産合計 | 2,231 | 3,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 25,339 | 20,153 |
| 長期前払費用 | 4,448 | 3,184 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 20,286 | 20,286 |
| 従業員長期貸付金 | － | 183 |
| 貸倒引当金 | － | -1 |
| 投資その他の資産合計 | 50,084 | 43,817 |
| 固定資産計 | 7,184,534 | 6,988,711 |
| 資産の部合計 | 8,346,598 | 7,886,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 23,414 | 11,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| リース債務 | 1,085 | 1,085 |
| 未払費用 | 119,704 | 98,463 |
| 未払法人税等 | 86,838 | － |
| 未払消費税等 | 32,167 | 7,909 |
| 預り金 | 1,503 | 246 |
| 賞与引当金 | 27,083 | 32,400 |
| 従業員預り金 | 6,876 | 6,693 |
| その他 | 8,724 | 14,154 |
| 流動負債計 | 602,994 | 468,355 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,825,800 | 1,530,200 |
| リース債務 | 3,616 | 2,531 |
| 長期預り保証金 | 61,281 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 541,126 | 492,874 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 634,871 | 634,871 |
| 金利スワップ負債 | 37,947 | 27,091 |
| 固定負債計 | 3,104,641 | 2,748,777 |
| 負債の部合計 | 3,707,635 | 3,217,132 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,284,793 | 1,166,792 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 1,695,365 | 1,840,784 |
| 利益剰余金合計 | 3,030,624 | 3,058,041 |
| 自己株式 | -15,665 | -16,151 |
| 株主資本合計 | 3,219,376 | 3,246,308 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,399 | 3,801 |
| 繰延ヘッジ損益 | -26,328 | -18,795 |
| 土地再評価差額金 | 1,438,516 | 1,438,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,419,586 | 1,423,521 |
| 純資産の部合計 | 4,638,963 | 4,669,829 |
| 負債・純資産合計 | 8,346,598 | 7,886,960 |
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