丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 197,001 | 259,241 |
| 売掛金 | 135,554 | 140,141 |
| 有価証券 | 702,789 | 600,000 |
| 原材料 | 3,540 | 3,189 |
| 商品 | 10,718 | 12,306 |
| 前払費用 | 8,509 | 7,775 |
| 繰延税金資産 | 6,917 | 5,299 |
| その他 | 23,281 | 394 |
| 貸倒引当金 | -459 | -406 |
| 流動資産計 | 1,087,851 | 1,027,939 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,565,810 | 4,565,810 |
| 減価償却累計額 | -1,582,187 | -1,719,815 |
| 建物（純額） | 2,983,622 | 2,845,995 |
| 建物附属設備 | 2,164,833 | 2,167,141 |
| 減価償却累計額 | -1,453,264 | -1,583,919 |
| 建物附属設備（純額） | 711,570 | 583,222 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -495 | -540 |
| 構築物（純額） | 505 | 460 |
| 工具 | 357,412 | 355,588 |
| 減価償却累計額 | -301,462 | -306,840 |
| 工具 | 55,950 | 48,748 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 14,323 | 14,323 |
| 減価償却累計額 | -10,202 | -11,968 |
| リース資産（純額） | 4,121 | 2,355 |
| 有形固定資産合計 | 7,815,842 | 7,540,853 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,494 | 6,329 |
| 無形固定資産合計 | 8,494 | 6,329 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,348 | 27,441 |
| 長期前払費用 | 12,826 | 7,819 |
| 出資金 | 3,011 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 19,012 | 18,004 |
| 投資その他の資産合計 | 59,197 | 53,274 |
| 固定資産計 | 7,883,534 | 7,600,456 |
| 資産の部合計 | 8,971,385 | 8,628,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 19,698 | 20,133 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | 11,325 | － |
| 未払費用 | 109,755 | 77,689 |
| 未払法人税等 | 66,943 | 54,501 |
| 未払消費税等 | 24,548 | 18,933 |
| 預り金 | 1,219 | 1,346 |
| 従業員預り金 | 5,008 | 7,549 |
| その他 | 12,165 | 12,375 |
| 流動負債計 | 546,262 | 488,127 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,712,600 | 2,417,000 |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,422 |
| 繰延税金負債 | 708,010 | 664,597 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 634,871 | 634,871 |
| 金利スワップ負債 | 60,660 | 34,611 |
| その他 | 2,473 | 618 |
| 固定負債計 | 4,179,824 | 3,813,119 |
| 負債の部合計 | 4,726,086 | 4,301,245 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,637,980 | 1,520,387 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 964,958 | 1,144,184 |
| 利益剰余金合計 | 2,653,404 | 2,715,037 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 2,842,157 | 2,903,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,712 | 8,857 |
| 繰延ヘッジ損益 | -42,086 | -24,013 |
| 土地再評価差額金 | 1,438,516 | 1,438,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,403,141 | 1,423,360 |
| 純資産の部合計 | 4,245,298 | 4,327,149 |
| 負債・純資産合計 | 8,971,385 | 8,628,395 |
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