丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 150,065 | 197,001 |
| 売掛金 | 127,393 | 135,554 |
| 有価証券 | 702,755 | 702,789 |
| 原材料 | 3,179 | 3,540 |
| 商品 | 7,871 | 10,718 |
| 前払費用 | 7,042 | 8,509 |
| 繰延税金資産 | 38,238 | 6,917 |
| その他 | 5,664 | 23,281 |
| 貸倒引当金 | -26 | -459 |
| 流動資産計 | 1,042,182 | 1,087,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,565,044 | 4,565,810 |
| 減価償却累計額 | -1,444,582 | -1,582,187 |
| 建物（純額） | 3,120,462 | 2,983,622 |
| 建物附属設備 | 2,142,883 | 2,164,833 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,325,079 | -1,453,264 |
| 建物附属設備（純額） | 817,805 | 711,570 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -450 | -495 |
| 構築物（純額） | 550 | 505 |
| 工具 | 340,976 | 357,412 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -302,055 | -301,462 |
| 工具 | 38,922 | 55,950 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 14,323 | 14,323 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,436 | -10,202 |
| リース資産（純額） | 5,887 | 4,121 |
| 有形固定資産合計 | 8,043,699 | 7,815,842 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,367 | 8,494 |
| 無形固定資産合計 | 1,367 | 8,494 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,177 | 24,348 |
| 長期前払費用 | 12,801 | 12,826 |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 敷金及び保証金 | 13,198 | 19,012 |
| その他 | 1,211 | － |
| 貸倒引当金 | -1,211 | － |
| 投資その他の資産合計 | 59,186 | 59,197 |
| 固定資産計 | 8,104,252 | 7,883,534 |
| 資産の部合計 | 9,146,434 | 8,971,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 21,710 | 19,698 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | － | 11,325 |
| 未払費用 | 60,550 | 109,755 |
| 未払法人税等 | － | 66,943 |
| 未払消費税等 | 25,344 | 24,548 |
| 預り金 | 1,219 | 1,219 |
| 従業員預り金 | 5,006 | 5,008 |
| その他 | 12,391 | 12,165 |
| 流動負債計 | 421,821 | 546,262 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,008,200 | 2,712,600 |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 801,338 | 708,010 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 670,533 | 634,871 |
| 金利スワップ負債 | 72,084 | 60,660 |
| その他 | 4,327 | 2,473 |
| 固定負債計 | 4,617,694 | 4,179,824 |
| 負債の部合計 | 5,039,515 | 4,726,086 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,711,952 | 1,637,980 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 791,179 | 964,958 |
| 利益剰余金合計 | 2,553,597 | 2,653,404 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 2,742,349 | 2,842,157 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,489 | 6,712 |
| 繰延ヘッジ損益 | -48,772 | -42,086 |
| 土地再評価差額金 | 1,402,853 | 1,438,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,364,570 | 1,403,141 |
| 純資産の部合計 | 4,106,919 | 4,245,298 |
| 負債・純資産合計 | 9,146,434 | 8,971,385 |
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