丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 151,335 | 150,065 |
| 売掛金 | 130,688 | 127,393 |
| 有価証券 | 942,694 | 702,755 |
| 原材料 | 4,062 | 3,179 |
| 商品 | 9,307 | 7,871 |
| 前払費用 | 8,638 | 7,042 |
| 繰延税金資産 | 65,180 | 38,238 |
| その他 | 702 | 5,664 |
| 貸倒引当金 | -26 | -26 |
| 流動資産計 | 1,312,581 | 1,042,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,565,044 | 4,565,044 |
| 減価償却累計額 | -1,306,985 | -1,444,582 |
| 建物（純額） | 3,258,059 | 3,120,462 |
| 建物附属設備 | 2,292,732 | 2,142,883 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,354,787 | -1,325,079 |
| 建物附属設備（純額） | 937,945 | 817,805 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -405 | -450 |
| 構築物（純額） | 595 | 550 |
| 車両運搬具 | 140 | － |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -140 | － |
| 車両運搬具（純額） | － | － |
| 工具 | 348,376 | 340,976 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -324,226 | -302,055 |
| 工具 | 24,151 | 38,922 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 16,134 | 14,323 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,481 | -8,436 |
| リース資産（純額） | 7,653 | 5,887 |
| 有形固定資産合計 | 8,288,477 | 8,043,699 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 30 | － |
| ソフトウエア | 1,767 | 1,367 |
| 無形固定資産合計 | 1,797 | 1,367 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,108 | 30,177 |
| 長期前払費用 | 13,916 | 12,801 |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 敷金及び保証金 | 40,774 | 13,198 |
| その他 | － | 1,211 |
| 貸倒引当金 | － | -1,211 |
| 投資その他の資産合計 | 80,809 | 59,186 |
| 固定資産計 | 8,371,084 | 8,104,252 |
| 資産の部合計 | 9,683,664 | 9,146,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,727 | 21,710 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | 114,169 | － |
| 未払費用 | 65,301 | 60,550 |
| 未払法人税等 | 13,567 | － |
| 未払消費税等 | 12,649 | 25,344 |
| 預り金 | 1,163 | 1,219 |
| 従業員預り金 | 6,421 | 5,006 |
| その他 | 13,737 | 12,391 |
| 流動負債計 | 545,334 | 421,821 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,303,800 | 3,008,200 |
| 長期未払金 | 28,017 | － |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 886,461 | 801,338 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 738,955 | 670,533 |
| 金利スワップ負債 | 86,452 | 72,084 |
| 資産除去債務 | 98,151 | － |
| その他 | 6,690 | 4,327 |
| 固定負債計 | 5,209,738 | 4,617,694 |
| 負債の部合計 | 5,755,072 | 5,039,515 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,739,148 | 1,711,952 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 666,008 | 791,179 |
| 利益剰余金合計 | 2,455,621 | 2,553,597 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 2,644,374 | 2,742,349 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,428 | 10,489 |
| 繰延ヘッジ損益 | -55,641 | -48,772 |
| 土地再評価差額金 | 1,334,432 | 1,402,853 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,284,219 | 1,364,570 |
| 純資産の部合計 | 3,928,592 | 4,106,919 |
| 負債・純資産合計 | 9,683,664 | 9,146,434 |
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