丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 154,692 | 151,335 |
| 売掛金 | 136,064 | 130,688 |
| 有価証券 | 942,020 | 942,694 |
| 原材料 | 5,676 | 4,062 |
| 商品 | 9,545 | 9,307 |
| 前払費用 | 16,054 | 8,638 |
| 繰延税金資産 | － | 65,180 |
| その他の流動資産 | 64,452 | 702 |
| 貸倒引当金（貸方） | -68 | -26 |
| 流動資産計 | 1,328,434 | 1,312,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び附属設備 | 4,565,044 | 4,565,044 |
| 減価償却累計額 | -1,169,387 | -1,306,985 |
| 建物及び附属設備（純額） | 3,395,657 | 3,258,059 |
| 建物附属設備 | 2,286,861 | 2,292,732 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,228,298 | -1,354,787 |
| 建物附属設備（純額） | 1,058,563 | 937,945 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -360 | -405 |
| 構築物（純額） | 640 | 595 |
| 車両及び運搬具 | 140 | 140 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -140 | -140 |
| 車両及び運搬具（純額） | － | － |
| 工具器具・備品 | 344,799 | 348,376 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -319,069 | -324,226 |
| 工具器具・備品（純額） | 25,730 | 24,151 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース賃借資産 | 16,786 | 16,134 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,621 | -8,481 |
| リース賃借資産（純額） | 10,165 | 7,653 |
| 有形固定資産合計 | 8,550,829 | 8,288,477 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 91 | 30 |
| ソフトウエア | － | 1,767 |
| 無形固定資産合計 | 91 | 1,797 |
| 投資その他の資産 | ||
| 有価証券 | 19,718 | 23,108 |
| 長期前払費用 | 18,877 | 13,916 |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 敷金及び保証金 | 41,783 | 40,774 |
| その他の投資等 | 74 | － |
| 貸倒引当金 | -74 | － |
| 投資その他の資産合計 | 83,389 | 80,809 |
| 固定資産計 | 8,634,309 | 8,371,084 |
| 資産の部合計 | 9,962,743 | 9,683,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 23,639 | 22,727 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | － | 114,169 |
| 未払費用 | 72,431 | 65,301 |
| 未払法人税等 | 4,451 | 13,567 |
| 未払消費税等 | 16,744 | 12,649 |
| 預り金 | 1,194 | 1,163 |
| 従業員預り金 | 6,469 | 6,421 |
| 金利スワップ負債 | 30,447 | － |
| その他の流動負債 | 14,775 | 13,737 |
| 流動負債計 | 465,748 | 545,334 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,599,400 | 3,303,800 |
| 長期未払金 | － | 28,017 |
| 預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 1,033,546 | 886,461 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 738,955 | 738,955 |
| 金利スワップ負債 | － | 86,452 |
| 資産除去債務 | 98,151 | 98,151 |
| その他の固定負債 | 9,066 | 6,690 |
| 固定負債計 | 5,540,329 | 5,209,738 |
| 負債の部合計 | 6,006,077 | 5,755,072 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,840,549 | 1,739,148 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 569,669 | 666,008 |
| 利益剰余金合計 | 2,460,683 | 2,455,621 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 2,649,436 | 2,644,374 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,246 | 5,428 |
| 繰延ヘッジ損益 | -30,447 | -55,641 |
| 土地再評価差額金 | 1,334,432 | 1,334,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,307,231 | 1,284,219 |
| 純資産の部合計 | 3,956,667 | 3,928,592 |
| 負債・純資産合計 | 9,962,743 | 9,683,664 |
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