丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,215,931 | 2,151,634 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -428,446 | -416,049 |
| 人件費の支出 | -787,083 | -709,267 |
| その他の営業支出 | -658,887 | -649,214 |
| 小計 | 341,515 | 377,104 |
| 利息及び配当金の受領額 | 2,229 | 1,676 |
| 利息の支払額 | -146,529 | -120,066 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -16,531 | -10,435 |
| 法人税等の支払額 | 308 | -3,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180,992 | 244,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,458 | -14,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | 125 |
| 差入敷金の戻入による収入 | － | 14,917 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,643 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,901 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,509 | -52,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,146,837 | 1,094,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
