丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,947,845 | 2,215,931 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -385,840 | -428,446 |
| 人件費の支出 | -844,169 | -787,083 |
| その他の営業支出 | -677,341 | -658,887 |
| 小計 | 40,495 | 341,515 |
| 利息及び配当金の受領額 | 9,713 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -155,891 | -146,529 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -16,531 |
| 法人税等の支払額 | 21,948 | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,735 | 180,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 98,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -6,458 |
| 短期貸付けによる支出 | -83 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,860 | -37,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 配当金の支払額 | -160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,760 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,635 | -152,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,581,980 | 1,299,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,299,346 | 1,146,837 |
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