丸ノ内ホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 123,833 | 154,692 |
| 売掛金 | 142,687 | 136,064 |
| 有価証券 | 1,175,513 | 942,020 |
| 原材料 | 10,084 | 5,676 |
| 商品 | 13,073 | 9,545 |
| 前払費用 | 14,935 | 16,054 |
| その他 | 3,300 | 64,452 |
| 貸倒引当金 | -43 | -68 |
| 流動資産合計 | 1,483,382 | 1,328,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,585,546 | 4,565,044 |
| 減価償却累計額 | -1,046,550 | -1,169,387 |
| 建物（純額） | 3,538,995 | 3,395,657 |
| 建物附属設備 | 2,214,205 | 2,286,861 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,020,030 | -1,228,298 |
| 建物附属設備（純額） | 1,194,175 | 1,058,563 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -315 | -360 |
| 構築物（純額） | 685 | 640 |
| 車両運搬具 | 2,118 | 140 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -2,109 | -140 |
| 車両運搬具（純額） | 9 | － |
| 工具 | 386,699 | 344,799 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -344,681 | -319,069 |
| 工具 | 42,018 | 25,730 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 3,726 | 16,786 |
| 減価償却累計額 | -2,236 | -6,621 |
| リース資産（純額） | 1,490 | 10,165 |
| 有形固定資産合計 | 8,837,446 | 8,550,829 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 152 | 91 |
| ソフトウエア | 734 | － |
| 無形固定資産合計 | 886 | 91 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,508 | 19,718 |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 長期前払費用 | 19,322 | 18,877 |
| 敷金及び保証金 | 56,425 | 41,783 |
| その他 | － | 74 |
| 貸倒引当金 | － | -74 |
| 投資その他の資産合計 | 93,267 | 83,389 |
| 固定資産合計 | 8,931,599 | 8,634,309 |
| 資産合計 | 10,414,981 | 9,962,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 29,737 | 23,639 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | 100 | － |
| 未払費用 | 83,270 | 72,431 |
| 未払法人税等 | 844 | 4,451 |
| 未払消費税等 | 3,989 | 16,744 |
| 預り金 | 1,130 | 1,194 |
| 従業員預り金 | 8,205 | 6,469 |
| 金利スワップ負債 | － | 30,447 |
| その他 | 11,469 | 14,775 |
| 流動負債合計 | 434,344 | 465,748 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,895,000 | 3,599,400 |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 1,096,396 | 1,033,546 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 738,955 | 738,955 |
| 金利スワップ負債 | 84,372 | － |
| 資産除去債務 | － | 98,151 |
| その他 | 782 | 9,066 |
| 固定負債合計 | 5,876,716 | 5,540,329 |
| 負債合計 | 6,311,060 | 6,006,077 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 1,945,981 | 1,840,549 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 668,829 | 569,669 |
| 利益剰余金合計 | 2,665,276 | 2,460,683 |
| 自己株式 | -15,665 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 2,854,028 | 2,649,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -167 | 3,246 |
| 繰延ヘッジ損益 | -84,372 | -30,447 |
| 土地再評価差額金 | 1,334,432 | 1,334,432 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,249,893 | 1,307,231 |
| 純資産合計 | 4,103,922 | 3,956,667 |
| 負債純資産合計 | 10,414,981 | 9,962,743 |
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