丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,458,656 | 1,947,845 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -523,316 | -385,840 |
| 人件費の支出 | -902,299 | -844,169 |
| その他の営業支出 | -707,602 | -677,341 |
| 小計 | 325,439 | 40,495 |
| 利息及び配当金の受領額 | 4,280 | 9,713 |
| 利息の支払額 | -166,632 | -155,891 |
| 法人税等の支払額 | -46,331 | 21,948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,756 | -83,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -98,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 98,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 463,263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313,536 | － |
| 投資有価証券の清算益による収入 | 6,958 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,574 | -1,056 |
| 差入敷金の取得による支出 | -11,710 | － |
| 敷金の回収による収入 | 5,294 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -83 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 154 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,551 | 96,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 配当金の支払額 | -19,266 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,715 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328,581 | -295,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,274 | -282,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,254 | 1,581,980 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,581,980 | 1,299,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
