丸ノ内ホテルの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 宿泊売上 | 1,423,804 | 1,249,150 |
| 料理売上 | 572,030 | 415,172 |
| 飲物売上 | 129,247 | 117,533 |
| その他売上 | 265,151 | 222,367 |
| 売上高合計 | 2,390,232 | 2,004,222 |
| 売上原価 | ||
| 材料費 | 195,475 | 145,648 |
| その他の原価 | 303,892 | 250,172 |
| 売上原価合計 | 499,367 | 395,820 |
| 売上原価 | 499,367 | 395,820 |
| 売上総利益 | 1,890,865 | 1,608,402 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 907,457 | 856,730 |
| 消耗品費 | 42,366 | 39,880 |
| バンド料 | 7,358 | 7,786 |
| 水道光熱費 | 163,160 | 149,135 |
| 修繕費 | 128,905 | 139,818 |
| 減価償却費 | 291,640 | 290,408 |
| 租税公課 | 115,557 | 118,496 |
| 賃借料 | 159,743 | 119,500 |
| 交通通信費 | 15,861 | 15,084 |
| 広告宣伝費 | 27,675 | 23,687 |
| 支払手数料 | 2,701 | 1,536 |
| 保険料 | 4,767 | 4,844 |
| 交際接待費 | 3,148 | 2,297 |
| その他 | 43,384 | 48,975 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,913,721 | 1,818,175 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,913,721 | 1,818,175 |
| 営業損失（△） | -22,856 | -209,774 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 380 | 151 |
| 有価証券利息 | 2,744 | 6,777 |
| 受取配当金 | 3,116 | 742 |
| 雑収入 | 2,179 | 3,640 |
| 営業外収益合計 | 8,419 | 11,312 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 164,714 | 155,311 |
| 営業外費用合計 | 164,714 | 155,311 |
| 経常損失（△） | -179,151 | -353,773 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 589 | － |
| 関係会社株式売却益 | 14,775 | － |
| 投資有価証券売却益 | 3,943 | － |
| 投資有価証券清算益 | 2,346 | － |
| 特別利益合計 | 21,653 | － |
| 特別損失 | ||
| 過年度消費税等 | 5,180 | － |
| 事務所移転費用 | 1,577 | － |
| 災害による損失 | 5,000 | － |
| 特別損失合計 | 11,757 | － |
| 税引前当期純損失（△） | -169,255 | -353,773 |
| 法人税 | 1,752 | 541 |
| 法人税等還付税額 | -2,089 | － |
| 法人税等調整額 | -64,317 | -171,328 |
| 法人税等合計 | -64,654 | -170,787 |
| 当期純損失（△） | -104,600 | -182,986 |
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