丸ノ内ホテルの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 宿泊売上 | 1,425,870 | 1,423,804 |
| 料理売上 | 628,682 | 572,030 |
| 飲物売上 | 142,587 | 129,247 |
| その他売上 | 283,392 | 265,151 |
| 売上高合計 | 2,480,530 | 2,390,232 |
| 売上原価 | ||
| 材料費 | 210,999 | 195,475 |
| その他の原価 | 305,310 | 303,892 |
| 売上原価合計 | 516,309 | 499,367 |
| 売上原価 | 516,309 | 499,367 |
| 売上総利益 | 1,964,221 | 1,890,865 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 人件費 | 864,122 | 907,457 |
| 消耗品費 | 39,363 | 42,366 |
| バンド料 | 7,338 | 7,358 |
| 水道光熱費 | 160,369 | 163,160 |
| 修繕費 | 125,274 | 128,905 |
| 減価償却費 | 310,968 | 291,640 |
| 租税公課 | 111,103 | 115,557 |
| 賃借料 | 168,044 | 159,743 |
| 交通通信費 | 14,704 | 15,861 |
| 広告宣伝費 | 26,528 | 27,675 |
| 支払手数料 | 2,938 | 2,701 |
| 保険料 | 4,884 | 4,767 |
| 交際接待費 | 3,403 | 3,148 |
| その他 | 60,743 | 43,384 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,899,781 | 1,913,721 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,899,781 | 1,913,721 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 64,440 | -22,856 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 777 | 380 |
| 有価証券利息 | 3,725 | 2,744 |
| 受取配当金 | 3,334 | 3,116 |
| 受取保険金 | 10,000 | － |
| 雑収入 | 1,856 | 2,179 |
| 営業外収益合計 | 19,693 | 8,419 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 174,503 | 164,714 |
| 営業外費用合計 | 174,503 | 164,714 |
| 経常損失（△） | -90,371 | -179,151 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 18 | 589 |
| 関係会社株式売却益 | 77,952 | 14,775 |
| 投資有価証券売却益 | 16,500 | 3,943 |
| 投資有価証券清算益 | － | 2,346 |
| 特別利益合計 | 94,470 | 21,653 |
| 特別損失 | ||
| 過年度消費税等 | － | 5,180 |
| 事務所移転費用 | － | 1,577 |
| 災害による損失 | － | 5,000 |
| 特別損失合計 | － | 11,757 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,099 | -169,255 |
| 法人税 | 53,746 | 1,752 |
| 法人税等還付税額 | － | -2,089 |
| 法人税等調整額 | -65,248 | -64,317 |
| 法人税等合計 | -11,502 | -64,654 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 15,601 | -104,600 |
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