丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,469,776 | 2,458,656 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -504,845 | -523,316 |
| 人件費の支出 | -906,718 | -902,299 |
| その他の営業支出 | -733,029 | -707,602 |
| 税引前当期純利益 | 4,099 | -169,255 |
| 小計 | 325,185 | 325,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,111 | 4,280 |
| 利息の支払額 | -175,813 | -166,632 |
| 受取保険金 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,934 | -46,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,548 | 116,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -98,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485,650 | 463,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,817 | -313,536 |
| 投資有価証券の清算益による収入 | － | 6,958 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,788 | -9,574 |
| 差入敷金の取得による支出 | － | -11,710 |
| 敷金の回収による収入 | 77 | 5,294 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 156 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 325,277 | 42,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 配当金の支払額 | -19,612 | -19,266 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,212 | -328,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,613 | -169,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,657,641 | 1,751,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,254 | 1,581,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
