丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 476,318 | 259,943 |
| 売掛金 | 158,627 | 85,508 |
| 有価証券 | 1,274,937 | 1,418,037 |
| 原材料 | 11,722 | 12,061 |
| 商品 | 14,061 | 14,852 |
| 前払費用 | 17,315 | 17,729 |
| 繰延税金資産 | 5,414 | 2,374 |
| その他 | 1,446 | 28,296 |
| 貸倒引当金 | -714 | -26 |
| 流動資産合計 | 1,959,125 | 1,838,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,585,817 | 4,585,817 |
| 減価償却累計額 | -770,279 | -908,578 |
| 建物（純額） | 3,815,539 | 3,677,239 |
| 建物附属設備 | 2,212,228 | 2,214,925 |
| 減価償却累計額 | -761,465 | -891,203 |
| 建物附属設備（純額） | 1,450,763 | 1,323,722 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -225 | -270 |
| 構築物（純額） | 775 | 730 |
| 車両運搬具 | 3,231 | 3,231 |
| 減価償却累計額 | -3,068 | -3,145 |
| 車両運搬具（純額） | 163 | 85 |
| 工具 | 396,750 | 403,289 |
| 減価償却累計額 | -324,429 | -343,348 |
| 工具 | 72,321 | 59,941 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 3,726 | 3,726 |
| 減価償却累計額 | -745 | -1,490 |
| リース資産（純額） | 2,981 | 2,236 |
| 有形固定資産合計 | 9,402,615 | 9,124,027 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 273 | 212 |
| ソフトウエア | 3,223 | 1,880 |
| 無形固定資産合計 | 3,496 | 2,093 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 23,658 | 14,964 |
| 関係会社株式 | 153,000 | － |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 長期前払費用 | 28,263 | 22,227 |
| 敷金及び保証金 | 50,010 | 56,425 |
| 投資その他の資産合計 | 257,943 | 96,627 |
| 固定資産合計 | 9,664,053 | 9,222,747 |
| 資産合計 | 11,623,178 | 11,061,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 43,761 | 21,461 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | 245 | 260 |
| 未払費用 | 69,511 | 78,653 |
| 未払法人税等 | 21,358 | － |
| 未払消費税等 | 4,734 | 12,476 |
| 預り金 | 1,166 | 730 |
| 従業員預り金 | 7,615 | 8,534 |
| その他 | 17,617 | 11,645 |
| 流動負債合計 | 461,607 | 429,359 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,486,200 | 4,190,600 |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 1,274,325 | 1,215,633 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 819,817 | 819,817 |
| 金利スワップ負債 | 186,022 | 137,746 |
| その他 | 2,347 | 1,565 |
| 固定負債合計 | 6,829,922 | 6,426,572 |
| 負債合計 | 7,291,529 | 6,855,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 2,045,081 | 1,942,251 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 876,596 | 855,545 |
| 利益剰余金合計 | 2,972,142 | 2,848,261 |
| 自己株式 | -1,950 | -15,665 |
| 株主資本合計 | 3,174,610 | 3,037,014 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,938 | -1,711 |
| 繰延ヘッジ損益 | -112,469 | -83,281 |
| 土地再評価差額金 | 1,253,569 | 1,253,569 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,157,039 | 1,168,577 |
| 純資産合計 | 4,331,649 | 4,205,591 |
| 負債純資産合計 | 11,623,178 | 11,061,522 |
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