丸ノ内ホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 704,373 | 476,318 |
| 売掛金 | 146,221 | 158,627 |
| 有価証券 | 953,269 | 1,274,937 |
| 原材料 | 13,338 | 11,722 |
| 商品 | 21,225 | 14,061 |
| 前払費用 | 12,952 | 17,315 |
| 繰延税金資産 | 7,415 | 5,414 |
| その他 | 1,850 | 1,446 |
| 貸倒引当金 | -732 | -714 |
| 流動資産合計 | 1,859,911 | 1,959,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,585,817 | 4,585,817 |
| 減価償却累計額 | -631,902 | -770,279 |
| 建物（純額） | 3,953,915 | 3,815,539 |
| 建物附属設備 | 2,211,898 | 2,212,228 |
| 減価償却累計額 | -631,101 | -761,465 |
| 建物附属設備（純額） | 1,580,796 | 1,450,763 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -180 | -225 |
| 構築物（純額） | 820 | 775 |
| 車両運搬具 | 3,091 | 3,231 |
| 減価償却累計額 | -2,998 | -3,068 |
| 車両運搬具（純額） | 93 | 163 |
| 工具 | 395,028 | 396,750 |
| 減価償却累計額 | -290,035 | -324,429 |
| 工具 | 104,993 | 72,321 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 0 | 3,726 |
| 減価償却累計額 | 0 | -745 |
| リース資産（純額） | 0 | 2,981 |
| 有形固定資産合計 | 9,700,691 | 9,402,615 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 334 | 273 |
| ソフトウエア | 7,515 | 3,223 |
| 無形固定資産合計 | 7,849 | 3,496 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,345 | 23,658 |
| 関係会社株式 | 275,500 | 153,000 |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 長期前払費用 | 26,426 | 28,263 |
| 長期預金 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 50,087 | 50,010 |
| 投資その他の資産合計 | 478,368 | 257,943 |
| 固定資産合計 | 10,186,908 | 9,664,053 |
| 資産合計 | 12,046,819 | 11,623,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 41,076 | 43,761 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | 577 | 245 |
| 未払費用 | 72,824 | 69,511 |
| 未払法人税等 | 50,546 | 21,358 |
| 預り金 | 1,152 | 1,166 |
| 従業員預り金 | 8,957 | 7,615 |
| 未払消費税等 | 2,136 | 4,734 |
| その他 | 17,955 | 17,617 |
| 流動負債合計 | 490,823 | 461,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,781,800 | 4,486,200 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,438 | － |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 1,330,858 | 1,274,325 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 819,817 | 819,817 |
| 金利スワップ負債 | 201,930 | 186,022 |
| その他 | － | 2,347 |
| 固定負債合計 | 7,237,054 | 6,829,922 |
| 負債合計 | 7,727,877 | 7,291,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 2,147,911 | 2,045,081 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 777,445 | 876,596 |
| 利益剰余金合計 | 2,975,822 | 2,972,142 |
| 自己株式 | -1,950 | -1,950 |
| 株主資本合計 | 3,178,289 | 3,174,610 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,170 | 15,938 |
| 繰延ヘッジ損益 | -122,087 | -112,469 |
| 土地再評価差額金 | 1,253,569 | 1,253,569 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,140,653 | 1,157,039 |
| 純資産合計 | 4,318,942 | 4,331,649 |
| 負債純資産合計 | 12,046,819 | 11,623,178 |
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