丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,707,824 | 2,469,776 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -581,032 | -504,845 |
| 人件費の支出 | -930,395 | -906,718 |
| その他の営業支出 | -727,139 | -733,029 |
| 税引前当期純利益 | -52,747 | 4,099 |
| 小計 | 469,258 | 325,185 |
| 利息及び配当金の受領額 | 14,989 | 7,111 |
| 利息の支払額 | -185,763 | -175,813 |
| 受取保険金 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -66,035 | -82,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,449 | 83,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 485,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146,890 | -257,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,545 | -2,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,460 | － |
| 差入敷金の取得による支出 | -128 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 77 |
| 短期貸付けによる支出 | -71 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,094 | 325,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 配当金の支払額 | -19,251 | -19,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,851 | -315,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,496 | 93,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,904,137 | 1,657,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,657,641 | 1,751,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
