丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,928,974 | 2,707,824 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -608,935 | -581,032 |
| 人件費の支出 | -967,581 | -930,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -868 | － |
| その他の営業支出 | -713,571 | -727,139 |
| 小計 | 638,020 | 469,258 |
| 利息及び配当金の受領額 | 11,767 | 14,989 |
| 利息の支払額 | -195,750 | -185,763 |
| 法人税等の支払額 | -8,042 | -66,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,994 | 232,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期性預金の預入れによる支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -146,890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,752 | -14,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,603 | -2,460 |
| 差入敷金の取得による支出 | -600 | -128 |
| 会員権の売却による収入 | 15,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | -71 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,135 | -164,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 配当金の支払額 | -18,980 | -19,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,580 | -314,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,279 | -246,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,874,858 | 1,904,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,904,137 | 1,657,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
