丸ノ内ホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 804,137 | 704,373 |
| 売掛金 | 154,772 | 146,221 |
| 有価証券 | 1,100,000 | 953,269 |
| 原材料 | 11,838 | 13,338 |
| 商品 | 18,970 | 21,225 |
| 前払費用 | 13,897 | 12,952 |
| 繰延税金資産 | 4,128 | 7,415 |
| その他流動資産 | 550 | 1,850 |
| 貸倒引当金 | -744 | -732 |
| 流動資産合計 | 2,107,549 | 1,859,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,585,817 | 4,585,817 |
| 減価償却累計額 | -493,440 | -631,902 |
| 建物（純額） | 4,092,377 | 3,953,915 |
| 建物附属設備 | 2,207,698 | 2,211,898 |
| 減価償却累計額 | -500,124 | -631,101 |
| 建物附属設備（純額） | 1,707,574 | 1,580,796 |
| 構築物 | 1,000 | 1,000 |
| 減価償却累計額 | -135 | -180 |
| 構築物（純額） | 865 | 820 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,091 | 3,091 |
| 減価償却累計額 | -2,967 | -2,998 |
| 車両運搬具（純額） | 124 | 93 |
| 工具 | 384,683 | 395,028 |
| 減価償却累計額 | -249,687 | -290,035 |
| 工具 | 134,997 | 104,993 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 9,996,010 | 9,700,691 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 395 | 334 |
| ソフトウエア | 12,293 | 7,515 |
| 無形固定資産合計 | 12,687 | 7,849 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 37,585 | 23,345 |
| 関係会社株式 | 242,000 | 275,500 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 出資金 | 3,011 | 3,011 |
| 敷金 | 49,959 | 50,087 |
| 長期前払費用 | 28,928 | 26,426 |
| 投資その他の資産合計 | 461,482 | 478,368 |
| 固定資産合計 | 10,470,180 | 10,186,908 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,577,728 | 12,046,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 44,710 | 41,076 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| 未払金 | 548 | 577 |
| 未払費用 | 70,037 | 72,824 |
| 未払法人税等 | 46,240 | 50,546 |
| 預り金 | 1,191 | 1,152 |
| 従業員預り金 | 12,354 | 8,957 |
| 未払消費税等 | 11,159 | 2,136 |
| その他流動負債 | 19,021 | 17,955 |
| 流動負債合計 | 500,860 | 490,823 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,077,400 | 4,781,800 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 41,438 |
| 長期預り保証金 | 61,211 | 61,211 |
| 繰延税金負債 | 1,433,186 | 1,330,858 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 819,817 | 819,817 |
| 金利スワップ | 240,844 | 201,930 |
| 固定負債合計 | 7,632,458 | 7,237,054 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,133,318 | 7,727,877 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 202,000 | 202,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| 資本剰余金合計 | 2,418 | 2,418 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 47,056 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮積立金 | 2,250,741 | 2,147,911 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 747,472 | 777,445 |
| 利益剰余金合計 | 3,047,652 | 2,975,822 |
| 自己株式 | -1,950 | -1,950 |
| 株主資本合計 | 3,250,120 | 3,178,289 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 86,336 | 9,170 |
| 繰延ヘッジ損益 | -145,614 | -122,087 |
| 土地再評価差額金 | 1,253,569 | 1,253,569 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,194,291 | 1,140,653 |
| 純資産合計 | 4,444,411 | 4,318,942 |
| 負債純資産合計 | 12,577,728 | 12,046,819 |
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