丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,151,634 | 1,904,375 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -416,049 | -345,272 |
| 人件費の支出 | -709,267 | -587,617 |
| その他の営業支出 | -649,214 | -574,725 |
| 小計 | 377,104 | 396,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,676 | 1,560 |
| 利息の支払額 | -120,066 | -82,651 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -10,435 | -241,367 |
| 法人税等の支払額 | -3,669 | -15,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,611 | 58,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,861 | -32,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 差入敷金の戻入による収入 | 14,917 | 27,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -4,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,808 | -241,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,029 | 852,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
