丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 1,904,375 | 1,960,905 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -345,272 | -380,956 |
| 人件費の支出 | -587,617 | -602,522 |
| その他の営業支出 | -574,725 | -495,785 |
| 小計 | 396,760 | 481,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,560 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -82,651 | -77,652 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -241,367 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,478 | 4,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,824 | 410,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,009 | -52,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,827 |
| 差入敷金の戻入による収入 | 27,577 | 480 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,433 | -67,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,600 | -295,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,208 | 46,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,820 | 899,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
