丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 576,189 | 648,115 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -132,225 | -154,105 |
| 人件費の支出 | -656,644 | -773,947 |
| その他の営業支出 | -472,756 | -357,646 |
| 小計 | -685,435 | -637,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 849 | 839 |
| 利息の支払額 | -26,362 | -24,217 |
| 助成金の受取額 | 27,063 | 61,321 |
| 法人税等の支払額 | -3,240 | -530 |
| 法人税等の還付額 | 7,055 | 49,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -680,070 | -550,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,782 | -8,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,934 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 283 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 12,273 |
| その他 | -477 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,909 | 3,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少） | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,400 | 404,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,578 | -142,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,913 | 477,374 |
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