丸ノ内ホテルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 619,113 | 465,086 |
| 売掛金 | 34,023 | 56,918 |
| 原材料 | 3,561 | 3,511 |
| 商品 | 7,496 | 5,771 |
| 前払費用 | 7,928 | 8,210 |
| 未収還付法人税等 | 50,114 | 129 |
| 未収消費税等 | 27,642 | － |
| その他 | 816 | 12,604 |
| 貸倒引当金 | -119 | -572 |
| 流動資産計 | 750,573 | 551,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,614,623 | 4,614,623 |
| 減価償却累計額 | -2,276,071 | -2,415,404 |
| 建物（純額） | 2,338,552 | 2,199,219 |
| 建物附属設備 | 2,276,551 | 2,277,703 |
| 減価償却累計額 | -2,067,458 | -2,104,453 |
| 建物附属設備（純額） | 209,093 | 173,250 |
| 構築物 | 1,675 | 1,675 |
| 減価償却累計額 | -258 | -342 |
| 構築物（純額） | 1,417 | 1,333 |
| 工具 | 444,085 | 434,052 |
| 減価償却累計額 | -341,613 | -356,540 |
| 工具 | 102,473 | 77,512 |
| 土地 | 4,060,074 | 4,060,074 |
| リース資産 | 5,022 | 5,022 |
| 減価償却累計額 | -2,678 | -3,683 |
| リース資産（純額） | 2,344 | 1,339 |
| 有形固定資産合計 | 6,713,952 | 6,512,727 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 12,269 | 9,340 |
| 無形固定資産合計 | 12,269 | 9,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,724 | 23,518 |
| 長期前払費用 | 2,085 | 3,453 |
| 出資金 | 11 | 11 |
| 敷金及び保証金 | 20,286 | 8,013 |
| 投資その他の資産合計 | 47,106 | 34,996 |
| 固定資産計 | 6,773,328 | 6,557,063 |
| 資産の部合計 | 7,523,901 | 7,108,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,805 | 11,932 |
| 関係会社短期借入金 | 800,000 | 1,500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 295,600 | 295,600 |
| リース債務 | 1,085 | 1,085 |
| 未払金 | 193,095 | 266,125 |
| 未払費用 | 57,314 | 79,420 |
| 未払法人税等 | 530 | 530 |
| 未払消費税等 | － | 427 |
| 預り金 | 247 | 404 |
| 賞与引当金 | 33,467 | 32,544 |
| 従業員預り金 | 6,616 | 6,508 |
| その他 | 28,793 | 5,023 |
| 流動負債計 | 1,428,552 | 2,199,598 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,234,600 | 939,000 |
| リース債務 | 1,446 | 362 |
| 長期預り保証金 | 31,101 | 31,101 |
| 繰延税金負債 | 497,555 | 476,828 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 717,184 | 717,184 |
| 金利スワップ負債 | 17,833 | 9,005 |
| 固定負債計 | 2,499,720 | 2,173,481 |
| 負債の部合計 | 3,928,272 | 4,373,079 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,418 | 2,418 |
| その他資本剰余金 | 102,000 | 102,000 |
| 資本剰余金合計 | 104,418 | 104,418 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 48,082 | 48,082 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,017,398 | 956,246 |
| 別途積立金 | 2,383 | 2,383 |
| 繰越利益剰余金 | 988,567 | 184,656 |
| 利益剰余金合計 | 2,056,431 | 1,191,367 |
| 自己株式 | -16,151 | -16,151 |
| 株主資本合計 | 2,244,697 | 1,379,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,574 | 5,785 |
| 繰延ヘッジ損益 | -11,844 | -5,981 |
| 土地再評価差額金 | 1,356,202 | 1,356,202 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,350,932 | 1,356,006 |
| 純資産の部合計 | 3,595,629 | 2,735,640 |
| 負債・純資産合計 | 7,523,901 | 7,108,719 |
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