丸ノ内ホテルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 2,377,422 | 576,189 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -458,127 | -132,225 |
| 人件費の支出 | -761,139 | -656,644 |
| その他の営業支出 | -685,489 | -472,756 |
| 小計 | 472,667 | -685,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 878 | 849 |
| 利息の支払額 | -29,860 | -26,362 |
| 助成金の受取額 | － | 27,063 |
| 法人税等の支払額 | -150,568 | -3,240 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,117 | -680,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,141 | -31,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -11,934 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 17 | 283 |
| その他 | － | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,136 | -43,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,600 | -295,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -486 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,086 | 504,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,106 | -219,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,491 | 619,913 |
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