名古屋観光ホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 336,323 | 286,656 |
| 売掛金 | 271,197 | 226,985 |
| たな卸資産 | 30,766 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 27,815 |
| その他 | 27,370 | 33,986 |
| 貸倒引当金 | -1,726 | -1,437 |
| 流動資産合計 | 663,931 | 574,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,922,214 | 12,081,583 |
| 減価償却累計額 | -9,166,949 | -9,384,004 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,755,265 | 2,697,579 |
| 工具 | 1,195,587 | 1,197,583 |
| 減価償却累計額 | -1,094,654 | -1,117,783 |
| 工具 | 100,933 | 79,799 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 4,771,858 | 4,771,858 |
| リース資産 | － | 8,346 |
| 減価償却累計額 | － | -834 |
| リース資産（純額） | － | 7,511 |
| 建設仮勘定 | － | 1,500 |
| その他 | 244,705 | 239,528 |
| 減価償却累計額 | -202,643 | -202,125 |
| その他（純額） | 42,062 | 37,402 |
| 有形固定資産合計 | 7,670,120 | 7,595,651 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 192,570 | 192,570 |
| 電話加入権 | 7,044 | 7,044 |
| リース資産 | － | 7,435 |
| 無形固定資産合計 | 199,614 | 207,050 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,086 | 15,097 |
| その他 | 52,612 | 50,996 |
| 貸倒引当金 | -3,100 | -3,100 |
| 投資その他の資産合計 | 64,598 | 62,994 |
| 固定資産合計 | 7,934,333 | 7,865,696 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,598,264 | 8,439,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 146,097 | 126,802 |
| 短期借入金 | 9,450,000 | 9,600,000 |
| 未払金 | 126,740 | 44,499 |
| 未払費用 | 554,067 | 513,673 |
| リース債務 | － | 3,321 |
| 未払法人税等 | 9,534 | 9,593 |
| 商品券等引換引当金 | 4,636 | 3,634 |
| ポイント引当金 | 4,840 | 16,500 |
| その他 | 74,588 | 86,044 |
| 流動負債合計 | 10,370,503 | 10,404,069 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 11,625 |
| 繰延税金負債 | 181 | 186 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,498,733 | 1,498,733 |
| 退職給付引当金 | 716,531 | 705,069 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,510 | 33,770 |
| その他 | 70,012 | 69,962 |
| 固定負債合計 | 2,314,968 | 2,319,347 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,685,472 | 12,723,416 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,055,557 | 2,055,557 |
| 利益剰余金 | -8,335,759 | -8,532,272 |
| 株主資本合計 | -6,280,202 | -6,476,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 265 | 272 |
| 土地再評価差額金 | 2,192,728 | 2,192,728 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,192,994 | 2,193,001 |
| 純資産合計 | -4,087,207 | -4,283,714 |
| 負債純資産合計 | 8,598,264 | 8,439,702 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 312,966 | 263,642 |
| 売掛金 | 262,984 | 219,369 |
| 貯蔵品 | 28,702 | 25,711 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 20,000 |
| 前払費用 | 16,866 | 20,410 |
| 未収入金 | 4,879 | 11,165 |
| その他 | 5,371 | 5,155 |
| 貸倒引当金 | -3,796 | -5,890 |
| 流動資産合計 | 657,974 | 559,563 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,801,017 | 11,959,955 |
| 減価償却累計額 | -9,060,364 | -9,275,899 |
| 建物（純額） | 2,740,652 | 2,684,055 |
| 構築物 | 62,690 | 63,120 |
| 減価償却累計額 | -57,124 | -58,015 |
| 構築物（純額） | 5,565 | 5,104 |
| 機械及び装置 | 219,051 | 223,466 |
| 減価償却累計額 | -178,014 | -187,393 |
| 機械及び装置（純額） | 41,036 | 36,072 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,292 | － |
| 減価償却累計額 | -3,160 | － |
| 車両運搬具（純額） | 131 | － |
| 工具 | 1,188,303 | 1,190,299 |
| 減価償却累計額 | -1,088,195 | -1,111,084 |
| 工具 | 100,108 | 79,214 |
| 土地 | 4,769,904 | 4,769,904 |
| リース資産 | － | 8,346 |
| 減価償却累計額 | － | -834 |
| リース資産（純額） | － | 7,511 |
| 建設仮勘定 | － | 1,500 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 7,657,399 | 7,583,363 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 192,570 | 192,570 |
| 電話加入権 | 5,631 | 5,631 |
| リース資産 | － | 7,435 |
| 無形固定資産合計 | 198,201 | 205,637 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,086 | 15,097 |
| 関係会社株式 | 81 | 81 |
| 関係会社長期貸付金 | 569,000 | 564,000 |
| 敷金及び保証金 | 49,212 | 49,050 |
| 長期前払費用 | 1,950 | 496 |
| 貸倒引当金 | -571,713 | -567,100 |
| 投資その他の資産合計 | 63,617 | 61,626 |
| 固定資産合計 | 7,919,218 | 7,850,627 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,577,192 | 8,410,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 126,595 | 108,975 |
| 短期借入金 | 9,450,000 | 9,600,000 |
| リース債務 | － | 3,321 |
| 未払金 | 104,391 | 31,321 |
| 未払費用 | 565,542 | 518,906 |
| 未払法人税等 | 9,044 | 7,240 |
| 未払消費税等 | 18,172 | 8,384 |
| 前受金 | 52,826 | 66,843 |
| 預り金 | 17,411 | 18,263 |
| 商品券等引換引当金 | 4,636 | 3,634 |
| ポイント引当金 | 4,840 | 16,500 |
| その他 | 3,602 | 116 |
| 流動負債合計 | 10,357,061 | 10,383,506 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 11,625 |
| 繰延税金負債 | 181 | 186 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,498,733 | 1,498,733 |
| 退職給付引当金 | 708,822 | 695,679 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,510 | 33,770 |
| 長期預り金 | 70,012 | 69,962 |
| 固定負債合計 | 2,307,260 | 2,309,957 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,664,321 | 12,693,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,055,557 | 2,055,557 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 55,000 | 55,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰越利益剰余金 | -8,410,680 | -8,606,831 |
| 利益剰余金合計 | -8,335,680 | -8,531,831 |
| 株主資本合計 | -6,280,123 | -6,476,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 265 | 272 |
| 土地再評価差額金 | 2,192,728 | 2,192,728 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,192,994 | 2,193,001 |
| 純資産合計 | -4,087,128 | -4,283,273 |
| 負債純資産合計 | 8,577,192 | 8,410,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
