名古屋観光ホテルの貸借対照表

【提出】

2010年6月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書-第28期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	286,656	188,765
売掛金	226,985	195,264
原材料及び貯蔵品	27,815	23,979
その他	33,986	30,280
貸倒引当金	-1,437	-104
流動資産合計	574,005	438,185
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	12,081,583	12,217,263
減価償却累計額	-9,384,004	-9,601,488
建物及び構築物（純額）	2,697,579	2,615,775
工具	1,197,583	1,199,535
減価償却累計額	-1,117,783	-1,142,024
工具	79,799	57,510
機械装置及び運搬具
土地	4,771,858	4,771,858
リース資産	8,346	8,346
減価償却累計額	-834	-2,503
リース資産（純額）	7,511	5,842
建設仮勘定	1,500	1,500
その他	239,528	242,592
減価償却累計額	-202,125	-211,447
その他（純額）	37,402	31,144
有形固定資産合計	7,595,651	7,483,631
無形固定資産
借地権	192,570	192,570
電話加入権	7,044	2,257
リース資産	7,435	5,783
無形固定資産合計	207,050	200,611
投資その他の資産
投資有価証券	15,097	15,281
その他	50,996	47,381
貸倒引当金	-3,100	－
投資その他の資産合計	62,994	62,662
固定資産合計	7,865,696	7,746,905
繰延資産
資産合計	8,439,702	8,185,091
負債の部
流動負債
買掛金	126,802	117,304
短期借入金	9,600,000	－
未払金	44,499	32,608
未払費用	513,673	449,315
リース債務	3,321	3,321
未払法人税等	9,593	7,988
商品券等引換引当金	3,634	2,800
ポイント引当金	16,500	21,586
その他	86,044	72,504
流動負債合計	10,404,069	707,429
固定負債
長期借入金	－	9,900,000
リース債務	11,625	8,304
繰延税金負債	186	260
再評価に係る繰延税金負債	1,498,733	1,498,733
退職給付引当金	705,069	666,470
役員退職慰労引当金	33,770	41,030
その他	69,962	70,082
固定負債合計	2,319,347	12,184,881
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,723,416	12,892,311
純資産の部
株主資本
資本金	2,055,557	2,055,557
利益剰余金	-8,532,272	-8,955,888
株主資本合計	-6,476,715	-6,900,331
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	272	381
土地再評価差額金	2,192,728	2,192,728
評価・換算差額等合計	2,193,001	2,193,110
純資産合計	-4,283,714	-4,707,220
負債純資産合計	8,439,702	8,185,091

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年3月31日	2010年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	263,642	167,765
売掛金	219,369	195,115
貯蔵品	25,711	22,355
関係会社短期貸付金	20,000	50,000
前払費用	20,410	18,218
未収入金	11,165	8,974
その他	5,155	4,516
貸倒引当金	-5,890	-36,800
流動資産合計	559,563	430,146
固定資産
有形固定資産
建物	11,959,955	12,095,145
減価償却累計額	-9,275,899	-9,491,926
建物（純額）	2,684,055	2,603,218
構築物	63,120	63,610
減価償却累計額	-58,015	-58,880
構築物（純額）	5,104	4,730
機械及び装置	223,466	226,530
減価償却累計額	-187,393	-196,291
機械及び装置（純額）	36,072	30,239
船舶
車両運搬具
工具	1,190,299	1,192,251
減価償却累計額	-1,111,084	-1,135,146
工具	79,214	57,104
土地	4,769,904	4,769,904
リース資産	8,346	8,346
減価償却累計額	-834	-2,503
リース資産（純額）	7,511	5,842
建設仮勘定	1,500	1,500
その他
有形固定資産合計	7,583,363	7,472,539
無形固定資産
借地権	192,570	192,570
電話加入権	5,631	1,468
リース資産	7,435	5,783
無形固定資産合計	205,637	199,822
投資その他の資産
投資有価証券	15,097	15,281
関係会社株式	81	81
関係会社長期貸付金	564,000	560,000
長期前払費用	496	481
敷金及び保証金	49,050	45,450
貸倒引当金	-567,100	-560,000
投資その他の資産合計	61,626	61,294
固定資産合計	7,850,627	7,733,656
繰延資産
資産合計	8,410,191	8,163,802
負債の部
流動負債
買掛金	108,975	103,487
短期借入金	9,600,000	－
リース債務	3,321	3,321
未払金	31,321	32,586
未払費用	518,906	444,286
未払法人税等	7,240	7,424
未払消費税等	8,384	7,267
前受金	66,843	53,622
預り金	18,263	17,887
商品券等引換引当金	3,634	2,800
ポイント引当金	16,500	21,586
その他	116	230
流動負債合計	10,383,506	694,500
固定負債
関係会社長期借入金	－	9,900,000
リース債務	11,625	8,304
繰延税金負債	186	260
再評価に係る繰延税金負債	1,498,733	1,498,733
退職給付引当金	695,679	655,683
役員退職慰労引当金	33,770	41,030
長期預り金	69,962	70,082
固定負債合計	2,309,957	12,174,094
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,693,464	12,868,595
純資産の部
株主資本
資本金	2,055,557	2,055,557
資本剰余金
利益剰余金
利益準備金	55,000	55,000
その他利益剰余金
別途積立金	20,000	20,000
繰越利益剰余金	-8,606,831	-9,028,459
利益剰余金合計	-8,531,831	-8,953,459
株主資本合計	-6,476,274	-6,897,902
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	272	381
土地再評価差額金	2,192,728	2,192,728
評価・換算差額等合計	2,193,001	2,193,110
純資産合計	-4,283,273	-4,704,792
負債純資産合計	8,410,191	8,163,802

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連結決算

個別決算

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