名古屋観光ホテルの貸借対照表

【提出】

2011年6月24日 9:12

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	188,765	286,140
売掛金	195,264	180,686
原材料及び貯蔵品	23,979	37,794
その他	30,280	23,548
貸倒引当金	-104	-100
流動資産合計	438,185	528,070
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	12,217,263	12,305,763
減価償却累計額	-9,601,488	-9,832,659
建物及び構築物（純額）	2,615,775	2,473,104
工具	1,199,535	1,204,436
減価償却累計額	-1,142,024	-1,158,738
工具	57,510	45,698
機械装置及び運搬具
土地	4,771,858	4,771,858
リース資産	8,346	32,718
減価償却累計額	-2,503	-6,483
リース資産（純額）	5,842	26,234
建設仮勘定	1,500	10,531
その他	242,592	245,246
減価償却累計額	-211,447	-218,682
その他（純額）	31,144	26,563
有形固定資産合計	7,483,631	7,353,990
無形固定資産
借地権	192,570	192,570
電話加入権	2,257	2,257
リース資産	5,783	21,604
無形固定資産合計	200,611	216,432
投資その他の資産
投資有価証券	15,281	15,329
その他	47,381	46,509
投資その他の資産合計	62,662	61,838
固定資産合計	7,746,905	7,632,261
繰延資産
資産合計	8,185,091	8,160,331
負債の部
流動負債
買掛金	117,304	132,890
未払金	32,608	20,592
未払費用	449,315	445,872
リース債務	3,321	12,138
未払法人税等	7,988	7,818
商品券等引換引当金	2,800	1,938
ポイント引当金	21,586	24,932
その他	72,504	76,246
流動負債合計	707,429	722,428
固定負債
長期借入金	9,900,000	10,210,000
リース債務	8,304	35,703
繰延税金負債	260	280
再評価に係る繰延税金負債	1,498,733	1,498,733
退職給付引当金	666,470	681,348
役員退職慰労引当金	41,030	57,080
資産除去債務	－	94,818
その他	70,082	69,886
固定負債合計	12,184,881	12,647,851
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,892,311	13,370,280
純資産の部
株主資本
資本金	2,055,557	2,055,557
利益剰余金	-8,955,888	-9,458,644
株主資本合計	-6,900,331	-7,403,087
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	381	410
土地再評価差額金	2,192,728	2,192,728
その他の包括利益累計額合計	2,193,110	2,193,139
純資産合計	-4,707,220	-5,209,948
負債純資産合計	8,185,091	8,160,331

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	167,765	263,835
売掛金	195,115	180,151
貯蔵品	22,355	35,961
関係会社短期貸付金	50,000	65,000
前払費用	18,218	15,854
未収入金	8,974	5,206
その他	4,516	5,018
貸倒引当金	-36,800	-57,800
流動資産合計	430,146	513,228
固定資産
有形固定資産
建物	12,095,145	12,183,646
減価償却累計額	-9,491,926	-9,721,688
建物（純額）	2,603,218	2,461,957
構築物	63,610	63,610
減価償却累計額	-58,880	-59,708
構築物（純額）	4,730	3,901
機械及び装置	226,530	229,184
減価償却累計額	-196,291	-203,186
機械及び装置（純額）	30,239	25,998
船舶
車両運搬具
工具	1,192,251	1,198,351
減価償却累計額	-1,135,146	-1,153,347
工具	57,104	45,004
土地	4,769,904	4,769,904
リース資産	8,346	32,718
減価償却累計額	-2,503	-6,483
リース資産（純額）	5,842	26,234
建設仮勘定	1,500	10,531
その他
有形固定資産合計	7,472,539	7,343,532
無形固定資産
借地権	192,570	192,570
電話加入権	1,468	1,468
リース資産	5,783	21,604
無形固定資産合計	199,822	215,643
投資その他の資産
投資有価証券	15,281	15,329
関係会社株式	81	81
関係会社長期貸付金	560,000	565,000
長期前払費用	481	158
敷金及び保証金	45,450	45,180
貸倒引当金	-560,000	-563,800
投資その他の資産合計	61,294	61,949
固定資産合計	7,733,656	7,621,125
繰延資産
資産合計	8,163,802	8,134,354
負債の部
流動負債
買掛金	103,487	119,429
リース債務	3,321	12,138
未払金	32,586	20,577
未払費用	444,286	433,284
未払法人税等	7,424	7,292
未払消費税等	7,267	11,642
前受金	53,622	56,759
預り金	17,887	18,437
商品券等引換引当金	2,800	1,938
ポイント引当金	21,586	24,932
その他	230	387
流動負債合計	694,500	706,819
固定負債
関係会社長期借入金	9,900,000	10,210,000
リース債務	8,304	35,703
繰延税金負債	260	280
再評価に係る繰延税金負債	1,498,733	1,498,733
退職給付引当金	655,683	671,536
役員退職慰労引当金	41,030	57,080
長期預り金	70,082	69,886
資産除去債務	－	94,818
固定負債合計	12,174,094	12,638,039
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	12,868,595	13,344,858
純資産の部
株主資本
資本金	2,055,557	2,055,557
資本剰余金
利益剰余金
利益準備金	55,000	55,000
その他利益剰余金
別途積立金	20,000	20,000
繰越利益剰余金	-9,028,459	-9,534,200
利益剰余金合計	-8,953,459	-9,459,200
株主資本合計	-6,897,902	-7,403,643
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	381	410
土地再評価差額金	2,192,728	2,192,728
その他の包括利益累計額合計	2,193,110	2,193,139
純資産合計	-4,704,792	-5,210,504
負債純資産合計	8,163,802	8,134,354

名古屋観光ホテルの貸借対照表

連結決算

個別決算

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